大化けする銘柄は、多くの場合「過去の高値を超えるブレイクアウト」から上昇が加速します。ただし、ブレイクアウトする銘柄は毎日多数あり、その多くは一時的な上昇で終わります。
そこで私は、ブレイクアウトした銘柄の中から、今後大きく成長する銘柄をAIで絞り込む方法を使っています。
具体的には、日本株・米国株からブレイクアウト銘柄を機械的に抽出し、その後、今後大きく伸びると考える12のテーマ(メタトレンド)との関係をAIが分析。特に有望な銘柄をSランク、Aランクとして抽出します。
最後はチャート・決算・ニュースを確認し、実際に投資する銘柄を選んでいます。
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「ブレイクアウト」って？
株価が過去の高値を超えて上に抜けることを「ブレイクアウト」と呼ぶ。過去に何度も跳ね返された壁を超えた瞬間、そこから大きなトレンドが始まりやすい。実際にこのポートフォリオでもS/Aランクに選んだ銘柄は、下のような形から数倍に伸びている。
太陽誘電(週足): ブレイクアウト後に数倍高
SUMCO(週足): ブレイクアウト後に数倍高
画像タップで拡大表示 ・ 出典: TradingViewの週足チャートを基に作成
「メタトレンド」って？
数年～10年単位で社会や産業を大きく変える、後戻りしにくい巨大な流れのこと。例えば、AI・データセンター、電力需要の増加、ロボット、自動運転など。
特に注目しているのは、その流れが大きくなるほど「なくては困るもの」＝ボトルネック。巨大市場の成長に欠かせない技術や製品を持つ企業は、需要が急増する可能性がある。
この投資法では、ブレイクアウトした銘柄がこうしたメタトレンドやボトルネックとどれだけ関係しているかをAIで分析し、将来の大化け候補を絞り込んでいる。
本日はJP1件・US0件(Sランク0件・Aランク1件)を抽出。
日本株 2026-10-26 S/Aランク
Aランク
4544 H.U.グループホールディングス
4544 H.U.グループホールディングス
2026-10-26終値ベースで抽出
臨床検査受託(SRL)と臨床検査薬(富士レビオ)を手がける医療検査グループ。
チャートは高値まで3.2%のニア(出来高は弱め)、メタトレンド強度4(L6)、Growth StoryはMEDIUM。ボトルネック性は3(FDA初承認の先行性はあるが世界シェア・採用実績が未確認)で、成長シナリオと業績の接続(臨床検査薬事業+16%、NEURO+85%)は確認できるためA。全社利益回復の主因が検査受託事業の採算改善でテーマ由来の寄与規模が不明なため、Sにはしない。織り込み度の再評価は中でランク据え置き。
成長ストーリー
抗アミロイド抗体薬の普及(起点)→投与前後にアミロイド病理の確認が必要になり早期診断需要が拡大→PET・脳脊髄液検査は高価・侵襲的で検査能力が不足→血液検査が診断の入口に→富士レビオのpTau217血液検査はFDA初承認・CE認証済みで承認済み供給者が少数(企業の位置)→ルミパルス設置施設で検査件数に比例して試薬需要が増える→NEURO関連売上+85%、臨床検査薬事業+16%の増収(売上)→試薬は高採算で営業利益が伸びる(利益)→全社営業利益が今期+88%予想へ回復し企業価値上昇→2026年度から業績に顕在化、国内承認・保険収載と10倍増産が効く2027〜2028年度に本格化(推定)
チャートの動き
過去高値 3,936(2025-10-31、360日前) → 今回はニア(乖離+3.2%)
【注目しているテーマ】
抗体薬で治療可能になったアルツハイマー病では、脳内アミロイドの蓄積を安価に確認できる血液検査が診断の入口になる。富士レビオのpTau217血液検査は米国FDAが初めて承認した血液による体外診断薬で、バイオ技術の進展を診断の実装側で収益化する位置にある。
【ボトルネック(強みの源泉)】
世界シェア: 不明(血液によるアルツハイマー病検査で米国FDA初承認・欧州CE認証という先行性は事実だが、市場シェアの数値は確認できない)。競合: ロシュ(Elecsys)、C2N、Quanterix、シスメックス等の少数で、承認・認証取得済みは限られる。主要顧客採用: ルミパルスの設置施設で使われるが、採用施設数や大手検査機関での採用実績は未確認。代替困難性: 分析装置ごとの試薬のため装置設置先では切替えにくいが、他社装置を持つ施設は他社試薬を選べる。数量連動性: 検査件数に比例して試薬が消費される継続消費型。利益インパクト: NEURO関連は臨床検査薬事業の一部で、全社売上2,560億円に対する比率は未開示。確認できない点: 世界シェア、NEURO関連売上の絶対額、国内承認・保険収載の時期。
【なぜ利益が伸びると考えるか】
血液検査の普及で検査件数が増えるほど試薬の販売数量が増える継続消費型。試薬は高採算で、臨床検査薬事業の営業利益率改善に直結する。ただし全社では臨床検査受託事業の採算改善(価格適正化・固定費削減)が利益回復の主因であり、テーマ由来の利益寄与は現時点では一部にとどまる。
売上成長シナリオ
悲観: 国内承認が遅れNEURO成長が鈍化し全社売上は年率2〜3%増(推定)/標準: 会社予想どおり今期売上+3.5%、臨床検査薬事業が年率10〜15%増(推定)/楽観: 国内承認・保険収載と欧米普及が重なり臨床検査薬事業が年率20%超、全社売上+5〜7%(推定)
利益成長シナリオ
悲観: 営業利益60〜70億円で会社予想未達(推定)/標準: 会社予想の営業利益90億円(+88%)を達成し来期100〜120億円(推定)/楽観: 試薬の増産効果で2〜3年で営業利益150億円超(推定)
企業価値シナリオ
悲観: 現状維持〜1割下落(推定)/標準: 利益回復に沿って1〜2割上昇(推定)/楽観: 血液検査の標準化で評価倍率も上がり1.5倍程度(推定)
【いつ決算に現れるか】
利益反映開始: 2027年3月期第1四半期で顕在化済み(事実)。本格寄与: 国内承認・保険収載と10倍増産が効く2027〜2028年度(推定)。
【現在株価への織り込み度】
織り込まれている — 予想PER42.1倍は高いが営業利益は回復途上(今期+88%予想)で利益水準が正常化すればPERは低下する。株価は1年で約2,960円から3,809円へ約29%上昇、株予報の目標株価3,520円を7.6%上回り割安ではない。配当利回り3.28%が下支え。成長シナリオの一部は織り込まれているが、国内承認・増産効果はまだ反映されていない。
【最大のリスク】
ロシュ等の大手が血液検査で追随しシェアと単価が低下するリスク。国内承認・保険収載の遅れ。ヘルスケア関連サービス事業の減収、臨床検査受託事業の採算改善が一巡した後の成長鈍化。予想PER42倍で利益回復が会社予想を下回った場合の下落。
情報源: H.U.グループ 2027年3月期第1四半期決算短信(2026-08-12)、決算説明会要約(BigGoファイナンス)、富士レビオ pTau217 FDA承認(2025-05)・CE認証(2026-05)・国内申請(2025-11)の各リリース、株予報Pro(4544)
保有銘柄(SSランク)
保有証券(SSランク、2026-10-26終値)
評価損益合計
評価損益率
評価損益率
-1,438,200円
-11.47%
-11.47%
評価額合計 11,100,800円
前日比 -160,400円
明細数 19
前日比 -160,400円
明細数 19
| 銘柄 | 株数 | 評価額 前日比 | 評価損益 損益率 |
|---|---|---|---|
| 味の素 2802 ・07/29買付 | 100株 | 501,300円 -5,100円 -1.01% | +13,900円 +2.85% |
| フィックスターズ 3687 ・05/26買付 | 100株 | 184,600円 -1,700円 -0.91% | -9,200円 -4.75% |
| マネーフォワード 3994 ・08/18買付 | 100株 | 666,900円 -7,800円 -1.16% | +75,300円 +12.73% |
| イビデン 4062 ・07/31買付 | 100株 | 824,800円 -26,400円 -3.10% | -7,700円 -0.92% |
| ADEKA 4401 ・10/06買付 | 100株 | 446,500円 -3,900円 -0.87% | -27,700円 -5.84% |
| フジミインコーポレーテッド 5384 ・04/27買付 | 100株 | 304,000円 -6,500円 -2.09% | -15,000円 -4.70% |
| 那須電機鉄工 5922 ・08/04買付 | 100株 | 1,996,000円 -4,000円 -0.20% | +1,000円 +0.05% |
| ニッパツ 5991 ・10/07買付 | 100株 | 301,500円 -7,300円 -2.36% | -92,700円 -23.52% |
| 弁護士ドットコム 6027 ・08/18買付 | 100株 | 459,500円 -7,000円 -1.50% | +109,500円 +31.29% |
| タツモ 6266 ・05/19買付 | 100株 | 316,000円 -10,500円 -3.22% | -59,000円 -15.73% |
| ローツェ 6323 ・08/03買付 | 100株 | 344,000円 -21,700円 -5.93% | -45,000円 -11.57% |
| ハーモニック・ドライブ 6324 ・05/01買付 | 100株 | 509,000円 +19,500円 +3.98% | -39,000円 -7.12% |
| 富士通 6702 ・10/19買付 | 100株 | 450,500円 +2,800円 +0.63% | +15,200円 +3.49% |
| マクセル 6810 ・08/04買付 | 100株 | 247,900円 +900円 +0.36% | -8,500円 -3.32% |
| 精工技研 6834 ・10/05買付 | 100株 | 523,000円 -4,000円 -0.76% | -182,000円 -25.82% |
| 日本マイクロニクス 6871 ・10/08買付 | 100株 | 1,100,000円 -45,000円 -3.93% | -554,000円 -33.49% |
| フェローテック 6890 ・10/06買付 | 100株 | 755,000円 -29,000円 -3.70% | -450,000円 -37.34% |
| フルヤ金属 7826 ・09/04買付 | 100株 | 900,000円 -12,000円 -1.32% | -149,000円 -14.20% |
| 中部電力 9502 ・07/29買付 | 100株 | 270,300円 +8,300円 +3.17% | -14,300円 -5.02% |
SSの売却予定(今後1ヶ月、6ヶ月保有の満了日)
10/27 フジミインコーポレーテッド(5384) 評価損益-15,000円(-4.70%)
11/1 ハーモニック・ドライブ(6324) 評価損益-39,000円(-7.12%)
11/19 タツモ(6266) 評価損益-59,000円(-15.73%)
11/26 フィックスターズ(3687) 評価損益-9,200円(-4.75%)
※実際の売買ではなく、SSランク(S・Aの中からオーナーが選んだ銘柄)を買付日(抽出翌営業日)の始値で100株ずつ買い、6ヶ月保有している想定のシミュレーションです。
運用シミュレーション
AI推奨銘柄を実際に100株ずつ買っていたら？
AIがSランク・Aランクとして抽出した銘柄を、翌営業日の始値で100株ずつ購入したと仮定して、その後の成績を検証しています。
売却タイミングは、
- 1か月後
- 3か月後
- 6か月後
の3パターン。それぞれ、決められた保有期間が終了した日の終値で自動的に売却したものとして計算しています。「SSランク」はS・Aの中からオーナーが実際に選んだ銘柄だけの場合です(SSに選んだ銘柄はS・Aの集計からは外しています)。
| トラック | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|
| Sランク (2024-12-13〜、682日間) | +17.6万円 売却済31件(+35.2万円) 保有中1件(-17.6万円) | +255.4万円 売却済29件(+279.6万円) 保有中3件(-24.1万円) | +765.3万円 売却済26件(+817.1万円) 保有中6件(-51.8万円) |
| Aランク (2024-11-08〜、717日間) | +51.2万円 売却済137件(+121.9万円) 保有中7件(-70.7万円) | +214.7万円 売却済91件(+277.9万円) 保有中53件(-63.2万円) | +558.2万円 売却済81件(+530.4万円) 保有中63件(+27.8万円) |
| SSランク (2024-11-06〜、719日間) | -13.8万円 売却済49件(+115.3万円) 保有中6件(-129.1万円) | +206.4万円 売却済40件(+338.0万円) 保有中15件(-131.6万円) | +347.7万円 売却済36件(+491.5万円) 保有中19件(-143.8万円) |
Sランク・月次確定損益(1ヶ月保有基準)
Sランク・月次確定損益(3ヶ月保有基準)
Sランク・月次確定損益(6ヶ月保有基準)
Sランク・週次確定損益(直近4週間)
| 週(月曜始まり) | 1ヶ月保有 | 3ヶ月保有 | 6ヶ月保有 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26(月)〜 | +0円 | +0円 | +0円 |
| 2026-10-19(月)〜 | +0円 | +0円 | +0円 |
| 2026-10-12(月)〜 | +0円 | +0円 | +32.6万円 |
| 2026-10-05(月)〜 | +0円 | +0円 | +0円 |
Aランク・月次確定損益(1ヶ月保有基準)
Aランク・月次確定損益(3ヶ月保有基準)
Aランク・月次確定損益(6ヶ月保有基準)
Aランク・週次確定損益(直近4週間)
| 週(月曜始まり) | 1ヶ月保有 | 3ヶ月保有 | 6ヶ月保有 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26(月)〜 | +0円 | +0円 | +0円 |
| 2026-10-19(月)〜 | -1.8万円 | +0円 | -21.4万円 |
| 2026-10-12(月)〜 | -3.0万円 | -5,000円 | +13.5万円 |
| 2026-10-05(月)〜 | -3.0万円 | +2.7万円 | +8.0万円 |
SSランク・月次確定損益(1ヶ月保有基準)
SSランク・月次確定損益(3ヶ月保有基準)
SSランク・月次確定損益(6ヶ月保有基準)
SSランク・週次確定損益(直近4週間)
| 週(月曜始まり) | 1ヶ月保有 | 3ヶ月保有 | 6ヶ月保有 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26(月)〜 | +0円 | +0円 | +0円 |
| 2026-10-19(月)〜 | +0円 | +0円 | -4.0万円 |
| 2026-10-12(月)〜 | +0円 | +0円 | +101.5万円 |
| 2026-10-05(月)〜 | +12.2万円 | +0円 | +2.0万円 |
売却したもの内訳
| トラック | 銘柄 | 期間 | Exit日 | 損益 |
|---|---|---|---|---|
| Aランク | 7220 武蔵精密工業 | 6ヶ月 | 2026 10-23 | -21.4万円 |
| SSランク | 6723 ルネサスエレクトロニクス | 6ヶ月 | 2026 10-23 | -4.7万円 |
| Aランク | 1721 コムシスホールディングス | 1ヶ月 | 2026 10-19 | -7,000円 |
| Aランク | 4658 日本空調サービス | 1ヶ月 | 2026 10-19 | -1.1万円 |
| SSランク | 6525 KOKUSAI ELECTRIC | 6ヶ月 | 2026 10-19 | +9.5万円 |
| SSランク | 4063 信越化学 | 6ヶ月 | 2026 10-19 | -8.8万円 |
| Aランク | 2331 綜合警備保障株式会社(ALSOK) | 1ヶ月 | 2026 10-15 | -4,750円 |
| Sランク | 6668 アドテック プラズマ テクノロジー | 6ヶ月 | 2026 10-14 | +32.6万円 |
| Aランク | 9434 ソフトバンク株式会社 | 1ヶ月 | 2026 10-14 | -620円 |
| Aランク | 9449 GMOインターネットグループ | 3ヶ月 | 2026 10-14 | -5,000円 |
| Aランク | 6616 トレックス・セミコンダクター | 6ヶ月 | 2026 10-14 | -2.1万円 |
| SSランク | 6976 太陽誘電 | 6ヶ月 | 2026 10-14 | +54.4万円 |
| SSランク | 6981 村田製作所 | 6ヶ月 | 2026 10-14 | +30.2万円 |
| Aランク | 5922 那須電機鉄工 | 1ヶ月 | 2026 10-13 | -2.5万円 |
| Aランク | 7725 インターアクション | 6ヶ月 | 2026 10-13 | +1.9万円 |
| Aランク | 7715 長野計器 | 6ヶ月 | 2026 10-13 | +13.7万円 |
| SSランク | 6779 日本電波工業 | 6ヶ月 | 2026 10-13 | +17.0万円 |
| Aランク | 1436 グリーンエナジー&カンパニー | 1ヶ月 | 2026 10-09 | -2.9万円 |
| Aランク | 9504 中国電力 | 1ヶ月 | 2026 10-08 | -8,560円 |
| Aランク | 6599 エブレン | 1ヶ月 | 2026 10-08 | +1.6万円 |
| Aランク | 4667 アイサンテクノロジー | 3ヶ月 | 2026 10-07 | +2.4万円 |
| Aランク | 9960 東テク | 3ヶ月 | 2026 10-07 | +3,000円 |
| SSランク | 5805 SWCC | 6ヶ月 | 2026 10-07 | +2.0万円 |
| Aランク | 6597 HPCシステムズ | 6ヶ月 | 2026 10-06 | +8.0万円 |
| Aランク | 4075 ブレインズテクノロジー | 1ヶ月 | 2026 10-05 | -9,400円 |
| SSランク | 7826 フルヤ金属 | 1ヶ月 | 2026 10-05 | +12.2万円 |
| Sランク | 7287 日本精機 | 1ヶ月 | 2026 10-01 | -2,500円 |
| Aランク | 9503 関西電力 | 1ヶ月 | 2026 10-01 | -1.4万円 |
| Aランク | 4440 ヴィッツ | 1ヶ月 | 2026 10-01 | +8.0万円 |
| Aランク | 4434 サーバーワークス | 1ヶ月 | 2026 10-01 | -1.5万円 |
| Sランク | 5885 ジーデップ・アドバンス | 1ヶ月 | 2026 09-30 | -3.5万円 |
| Aランク | 3994 マネーフォワード | 1ヶ月 | 2026 09-30 | -6.6万円 |
| Aランク | 4493 サイバーセキュリティクラウド | 1ヶ月 | 2026 09-30 | -8,100円 |
| Aランク | 5243 note | 1ヶ月 | 2026 09-30 | +5.3万円 |
| Aランク | 6363 酉島製作所 | 6ヶ月 | 2026 09-30 | -1.6万円 |
| Aランク | 2185 シイエム・シイ(CMC) | 1ヶ月 | 2026 09-28 | +3,600円 |
| Aランク | 9513 電源開発(J-POWER) | 1ヶ月 | 2026 09-28 | +1.4万円 |
| Aランク | 5922 那須電機鉄工 | 1ヶ月 | 2026 09-28 | -2.7万円 |
| Aランク | 4667 アイサンテクノロジー | 1ヶ月 | 2026 09-28 | +3.4万円 |
| Aランク | 2153 E・Jホールディングス | 1ヶ月 | 2026 09-28 | +4,700円 |
| Aランク | 4478 freee | 1ヶ月 | 2026 09-28 | -7.8万円 |
| Aランク | 4768 大塚商会 | 1ヶ月 | 2026 09-28 | +1,400円 |
| Aランク | 6844 新電元工業 | 3ヶ月 | 2026 09-28 | -9.6万円 |
| Aランク | 9535 広島ガス | 6ヶ月 | 2026 09-28 | +4,000円 |
| Aランク | 6239 ナガオカ | 6ヶ月 | 2026 09-28 | -1.2万円 |
※直近30日以内に売却したものだけ表示(他475件は非公開)
売却予定(今後7日以内)
| トラック | 銘柄 | 期間 | 予定日 |
|---|---|---|---|
| SSランク | 5384 フジミインコーポレーテッド | 6ヶ月 | 2026 10-27 |
| Aランク | 3106 クラボウ | 1ヶ月 | 2026 10-28 |
| SSランク | 6324 ハーモニック・ドライブ | 6ヶ月 | 2026 11-01 |
日経平均との比較
| トラック | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|
| Sランク | 平均+3.5% 31件・勝率55% | 平均+21.9% 29件・勝率72% | 平均+64.5% 26件・勝率88% |
| └ 参考: 日経平均(同期間) | 平均+1.6% 31件・勝率65% | 平均+9.3% 29件・勝率93% | 平均+22.2% 26件・勝率96% |
| Aランク | 平均+3.8% 137件・勝率55% | 平均+11.2% 91件・勝率60% | 平均+25.6% 81件・勝率75% |
| └ 参考: 日経平均(同期間) | 平均+1.1% 137件・勝率57% | 平均+9.8% 91件・勝率84% | 平均+20.1% 81件・勝率91% |
| SSランク | 平均+8.9% 49件・勝率63% | 平均+23.9% 40件・勝率72% | 平均+32.1% 36件・勝率78% |
| └ 参考: 日経平均(同期間) | 平均+4.1% 49件・勝率80% | 平均+12.9% 40件・勝率90% | 平均+19.0% 36件・勝率92% |
列の下段は確定件数・勝率(例: 5件・80%)
これまでの最高到達リターン トップ10
| 古河電気工業 (5801) | +690.8% |
| フジクラ (5803) | +565.7% |
| アドバンテスト (6857) | +318.5% |
| 太陽誘電 (6976) | +309.5% |
| SUMCO (3436) | +237.8% |
| 日本電波工業 (6779) | +196.5% |
| 村田製作所 (6981) | +173.1% |
| 日本電子材料 (6855) | +166.0% |
| 荏原製作所 (6361) | +147.8% |
| エクサウィザーズ (4259) | +144.5% |
保有銘柄(SSランク)の決算予定(今後7日以内)
- 10/29(木) イビデン(4062)
- 10/29(木) 富士通(6702)
- 10/29(木) マクセル(6810)
- 10/29(木) 中部電力(9502)
※決算日は予定(Yahoo Finance)で、変更されることがあります。
📺 ブログには載せきれない銘柄の深掘りや、初動を逃さないための特別動画を多数公開中 → YouTubeチャンネル「トリちゃんのAI活用投資」
(参考)抽出銘柄全件のチャート・ランク外リストも見たい方はこちら → https://masahitosato2-cloud.github.io/stock-rank-report/jp/reports/2026-10-26.html
本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載内容の正確性・完全性を保証するものではなく、投資に関する最終的な判断は、必ずご自身の責任において行っていただきますようお願いいたします。本情報の利用により生じたいかなる損害についても、当方は一切の責任を負いかねます。
